المؤشرات الفنية

مع تطور أنظمة التداول تم الاعتماد على مؤشرات التداول لتوفير إشارات أكثر حيوية بطبيعتها ويبحث المتداولون باستمرار عن المتغيرات التي يمكن أن توفر لهم معلومات حول كل ثانية.

وحتى المستثمرون على المدى الطويل الأكثر اعتمادًا على التحليل الأساسي ينظرون إلى المؤشرات الفنية لقياس معنويات السوق.

و يعتبر التحليل الفني طريقة ممتازة لتقييم سعر سهم ما وتقدير مساره المستقبلي ففي حين أن المؤشر الفني يعتمد على البيانات التاريخية فإن تحليل تحركات الأسعار قد يكون عملية حيوية للغاية يتم دراستها على نطاق واسع بغرض الاستثمار.

وتعمل المؤشرات الفنية بشكل عام على تكملة وظيفة التحليل الأساسي والذى يركز بشكل أكبر على المركز المالي للشركة إلى جانب الظروف الاقتصادية السائدة.

وتشهد المؤشرات الفنية استخدامًا واسع النطاق في أسواق الأسهم والفوركس فهي تساعد في دراسة حركة الأسعار في المستقبل من خلال محاكاة الأسعار من الماضي.

وهناك أيضا تزايدًا في التعقيد للمؤشرات الجديدة بفضل قدرات الحوسبة الإضافية حيث أصبحت المؤشرات قادرة الآن على تتبع تحركات الأسعار على مدار الثانية فيوفر ذلك للمتداولين القدرة على التصرف بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

فالمؤشرات الفنية من الأدوات المهمة جدا التي تساعد المتاجرين لتحديد أفضل مناطق الدخول والخروج من السوق لاتخاذ القرار الصحيح قبل التداول فالمؤشرات هي الحسابات التي يتم عرضها على الرسم البياني استنادا إلى بيانات السعر أو حجم التداول.

فسواء كنت متداول محترف او مبتدء و ترغب فى تلقى دورة فى التحليل الحجمى والمدى من ذوى الخبرة فيمكنك الاشتراك معنا فى دورة التحليل الحجمى والمدى للمبتدئين من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على دورة كامله فى التحليل الحجمى من واحدة من رائدى التداول فى الشرق الاوسط

للاشتراك فى دورة التحليل الحجمى والمدى اضغط هنا

اذا فما هو المؤشر الفني؟

المؤشر الفني هو نهج رياضي أو صيغة رياضية للحصول على فهم للإتجاه المحتمل لحركة سعر الأصل وتشتمل مدخلات هذه الصيغة على السعر التاريخي أو حجم التداول أو الفائدة المفتوحة في حالة المشتقات.

والمؤشر يتم رسمه بشكل عام على مخطط التداول ويعمل المتداولون على الاستفادة من الترند في تقدير كيفية تصرف السعر في المستقبل وبصفتك متداولًا يمكنك تخصيص معظم هذه المؤشرات وفقًا لاحتياجاتك الشخصية.

فبينما توفر هذه المؤشرات طريقة بسيطة لتحديد خطوط الاتجاه فستحتاج إلى اختبارها أولاً لتقييم إمكانياتها وهذا مهم بشكل خاص نظراً لكون العديد من المؤشرات الحالية يجري تحديثها باستمرار.

كما يقوم المتداولون أيضًا بإنشاء المزيد من المؤشرات الجديدة كل يوم و أحد الطرق الناجحة في تقدير فعالية أو دقة مؤشر ما تسمى الاختبار الخلفي back testing وهي عملية يتم فيها مقارنة النتائج الفعلية بتنبؤات المؤشر نفسه فإذا كانت كلتا النتيجتين متوافقتين فيمكن اعتبار المؤشر فعالا في مثل هذه الحالة فإن قرار الاستثمار سيكون مجديًا.

ما هي أنواع المؤشرات الفنية؟

يمكن تصنيف المؤشرات بعدة طرق استنادًا الى ما تعمل على تتبعه سواء كانت تتبع السعر أو مقاييس أخرى وبشكل عام يمكنك تصنيف المؤشرات إلى الفئات الأربع التالية:

• مؤشرات الاتجاه

يعمل هذا النوع من المؤشرات على توضيح الاتجاه في سعر الأصل ويساعد المتداولين على فهم ما إذا كانت الإشارة قوية أو ما إذا كانوا يرون انعكاسًا محتملًا للسعر ويعد مؤشر المتوسط المتحرك (MA) أحد مؤشرات الاتجاه الأكثر شعبية.

• مؤشرات الزخم

وهو شكل أكثر تقدمًا من مؤشر الاتجاه وتساعد مؤشرات الزخم على تحديد قوة المؤشر كما يساعد في تحديد ما إذا كان الأصل في حالة تشبع شراء أو تشبع بيع.

فمؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر ماكد “انحراف/أو تقارب المتوسط المتحرك” (MACD) هما مؤشري الزخم الشعبيين.

• مؤشرات الحجم

تستند مؤشرات الحجم على حجم التداول للصفقات ومدى تكرار شراء أو بيع هذه الأصول وغالبًا ما يتم استكمالها بمؤشرات الاتجاه/أو الزخم فهي تساعد على تأكيد نتائج المؤشرات الأخرى فمؤشر Volume Oscillator هو مثال جيد على مؤشرات الحجم. 

• مؤشرات السيولة

يعمل التقلب على قياس انحراف السعر عن متوسطه ويشير ارتفاع معدل التذبذب إلى أن السعر كان يتذبذب كثيرًا ويمكنك توقع استقراره في المستقبل وعلى وجه الخصوص يعد مؤشر بولينجر باند أحد أكثر مؤشرات التقلب شيوعًا في الاستخدام.

فإذا كنت ترغب فى تلقى استشارات فنية من ذوى الخبرة لمعرفة افضل المؤشرات فيمكنك الاشتراك معنا فى خدمة الاستشارات الفنية من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على استشارة فنية فى واحدة من رائدى التداول فى الشرق الاوسط

للاشتراك فى خدمة استشارة فنية اضغط هنا

واليك بعض المؤشرات الفنية الشائعة الاستخدام

على الرغم من وجود مجموعة واسعة من المؤشرات الفنية التي يمكن استخدامها فقد قمنا بإدراج عدد قليل من المؤشرات الشائعة الاستخدام والتي يمكن فهمها بسهولة.

• مؤشر المتوسط المتحرك

هو مؤشر اتجاه و واحد من أكثر المؤشرات الفنية المستخدما على نطاق واسع حيث يرسم سعر السهم مع متوسط السعر خلال فترة معينة ويمكن لمتوسط السعر تمثيل عدد من الأيام أو يمكنك تخصيصه وتقليل الإطار الزمني الممثل حتى بضع دقائق فقط.

و بصفتك متداولًا يمكنك تخصيص الفترة الزمنية للمؤشر اعتمادًا على ما إذا كان اهتمامك يتم تداوله على المدى القصير أو الطويل.

• مؤشر القوة النسبية RSI

مؤشر القوة النسبية هو مؤشر زخم شهير يتم تمثيل قيمته ما بين 0 و 100. وتشير قيمة المؤشر الأعلى من 70 إلى أن السهم في حالة تشبع شراء وقد يكون هناك ضغط بيع في المستقبل. يشير مؤشر القوة النسبية RSI الأقل من 30 إلى حالة ذروة البيع وأن هناك زيادة محتملة للسعر في الأيام القادمة.

• مؤشر Volume Oscillator

قد تنتج مؤشرات الأسعار أحيانًا نتائج لا تعكس بالضرورة الصورة الحقيقية. في فترات الاندماج عندما تكون الأسعار ثابتة نسبيًا، قد لا تكون مؤشرات الأسعار موثوقة. وبالمثل عندما لا يكون هناك حجم كبير لدعم تقلب الأسعار، فقد لا تكون التغييرات في السعر مستدامة. تعطي مؤشرات الحجم مصداقية للنتائج التي تم الحصول عليها من المؤشرات الأخرى.

Volume Oscillator هو أحد هذه المؤشرات.

• مؤشر بولنجر باند (Bollinger Bands)

وهو من مؤشرات التقلب التي تستخدم المتوسط المتحرك البسيط ويستند للتقلب كمدخلات له.

ويجب على المبتدئين أولاً أن يفهموا الأساسيات ويحاولوا تطبيقها في سيناريوهات حقيقية
فبعض المؤشرات تعطي إشارات واضحة للشراء والبيع والبعض الآخر تحتاج إلى تفسير على أساس استراتيجية محددة.

فالمؤشرات اصبحت أكثر تعقيدًا وننصح المتداولين باستخدامها بحكمة وعدم الاعتماد على مؤشر واحد فقط.

فإذا كنت ترغب فى فهم اساسيات التداول وترغب فى تلقى محاضرات فنية مرئية ومسموعه من ذوى الخبرة لمعرفة افضل المؤشرات فيمكنك الاشتراك معنا فى خدمة محاضرات فيديو من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على محاضرات مرئية بشرح وافر فى واحدة من رائدى منصات التداول فى الشرق الاوسط

للاشتراك فى خدمة محاضرات فيديو اضغط هنا