احترف التداول في ظل صناع السوقالتحليل الفني في سوق العملات والأسهم
يحتاج أي شخص مهتم بسوق الأسهم او المتعاملون في الأسواق المالية سواءً كانوا أفراداً أو شركات إلى قراءة السوق والتنبؤ بأسعار الأسهم وسلوك المتعاملين فيه بأسلوب علمي وطريقة سليمة بعيدة عن التكهنات لتحقيق أقصى معدلات استفاده ربحية ممكنة وتجنب الخسائر قدر الإمكان.
وتوفر أدوات التحليل المالي و الفني أو حتى التحليل الأساسي تلك القراءة المطلوبة لاحوال السوق لتحقيق أهداف المتعاملين والمستثمرين وتحقيق المكاسب المرجوه وتجنب الخسائر أو على الأقل توقعها لتحقيق أكبر قدر من المرونة في التعامل معها.
ولكى نكون قادرين على تكوين رأي واضح بشأن أوجه الاختلاف والمزايا لابد ان نرصد أهم الفروق بين أنواع التحليل الثلاثة وكيف يمكن للمتعاملين الاستفادة من تلك الأدوات لتحقيق أهدافهم.
فإذا عزمت على احتراف التداول وترغب فى تلقى استشارات فنية من ذوى الخبرة فيمكنك الاشتراك معنا فى خدمة الاستشارات الفنية من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على استشارة فنية فى واحدة من رائدى التداول فى الشرق الاوسط
للاشتراك فى خدمة استشارة فنية اضغط هنا
اولاً : التحليل الأساسي
يهتم التحليل الأساسي والمحللون الأساسيون بجمع البيانات المتاحة للمساعدة في تحديد الفروق بين سعر السوق المالي الحالي وتقييمهم الخاص للأسعار لذا فان الغرض الرئيسي من التحليل الأساسي هو تقدير القيمة الجوهرية للسهم عن طريق فحص وتحليل مجموعة من العوامل الكمية والنوعية ومقارنتها باسعار الاسهم مباشر من أجل تقدير القيمة الجوهرية وحينها سيكون السهم واحداً من ثلاثة :-
- سهم مبالغ في تقييمه قيمته الجوهرية أقل من سعره الحالي.
- سهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية قيمته الجوهرية أكبر من سعره الحالي.
- سهم مقيم بقيمته العادلة قيمته الجوهرية تساوي سعره الحالي.
وعند إجراء هذا النوع من التحليل فان هناك افتراضان مهمان لابد من اخذهما فى الاعتبار :-
- الأول هو أن اسعار السهم الحالي الجاري تحليله غير صحيح.
- الثاني هو أن اسعار السهم الحالي سوف يتمكن على المدى الطويل من الاقتراب من أو مماثلة القيمة الجوهرية.
ثانياً : التحليل المالي
تركز أدوات التحليل المالي على قراءة و دراسة عدد من المعلومات الوارده فى القوائم المالية الخاصة بالمؤسسة المدرجة في السوق المالي المختلف للوقوف على مستقبل الشركة المالي والتأكد من قوة وضعها في فترة زمنية معينة ومدى ملاءمتها لتحديد أسباب الاستمرار في طريقة شراء الاسهم الخاص بها أم لا.
ثالثاً : التحليل الفني
ظهر التحليل الفني مطلع القرن العشرين على يد الأمريكي تشارلز داو الذي وضع نظريته التي تعتبر أساساً للتحليل الفني .
ويعتبر التحليل التحليل الفني في سوق العملات والأسهم أكثر وأهم الطرق المتبعة لدراسة اتجاه أسعار الأسهم والذى يعد بمثابة دراسة لحركة أسعار الأسواق الصعودية والهبوطية و حجم التداول والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للأسعار من خلال الرسم البياني التي يتيح القدرة على التطلعات التاريخية للمؤشرات حول اتجاهات الأسواق السابقة من أجل التوقع للاتجاهات بالأسواق والأسعار وكيف يتم العرض والطلب في المستقبل كما أن أدوات التحليل الفني تساعد في وضع خطط واستراتيجيات التداول المستقبلي.
أهم مبادئ التحليل الفني في سوق العملات والأسهم
يعتمد مجال التحليل الفني بشكل عام على عدد من النظريات التي يمكن اعتبارها ثوابت في الأسواق أياً كان نوعها سواء كانت في السوق المالي أو الأسهم وسندات أو عملات أو حتى عملات الرقمية ونتعرف على أهم مبادئ التحليل الفني في سوق العملات والأسهم
- أن اسعار السهم الحالي يعبر عن كل شيء
بمعنى أن اسعار السهم الحالي يمثل سعراً عادلاً ويجب أن يؤخذ به كأساس للتحليل الفني والتنبؤ بالسعر في المستقبل.
- أن أسعار حركة الأسهم ليست عشوائية وانما وفق اتجاهات
بمعنى أن حركة الأسهم ومنحنيات أسعارها ليست عشوائية بل أنها تعبر عن ما يتعلق بالسهم من أخبار وتفاصيل ومؤشرات خاصة بنشاط المؤسسة المدرجة.
- أن التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى
بمعنى أن سلوك المستثمرين من الطمع والخوف التي حدثت في الماضي سوف تتكرر في المستقبل فإن التحليل الفني سوف يتكرر فالتاريخ يعيد نفسه.
أدوات التحليل الفني للأسهم
يستخدم المحللون الفنيون عدداً من الأدوات التي تساعدهم في القيام بمهماتهم المطلوبة ومنها:
المتوسطات المتحركة
تعتبر تلك الأداة الأكثر استخداماً لمتابعة حركة اتجاه الأسهم والأسعار وهي عبارة عن حساب لمتوسط حركة السعر في فترة زمنية معينة.
مؤشر القوة النسبية
وهي أداة للمقارنة بين ذروة شراء بذروة بيع خلال فترة زمنية محددة.
مؤشر ستوكاستيك Stochastic
يتم مقارنة سعر الإغلاق الأخير بأعلى وأقل سعر لعدد محدد من الفترات الزمنية.
مؤشر الماكد MACD
وهي أداة تقيس الفارق بين متوسطين متحركين آسيين لأسعار الإغلاق أحدهما سريع والآخر بطيء وهو مؤشر زخم وأيضاً اتجاهي.
الفرق بين التحليل الأساسي و التحليل الفني في سوق العملات والأسهم
هناك بعض الاراء التى تشير الى أن الفرق بين التحليل الأساسي و التحليل الفني في سوق العملات والأسهم
:-
- أن التحليل الأساسي ذو قيمة أكبر من التحليل الفني وذلك لأنه يوفر إطاراً أكثر عمقاً لتقييم الأسهم والسندات بدلاً من مجرد إلى النظر إلى أنماط التحركات السعرية في الماضي.
- ضرورة استخدم التحليل الفني و الأساسي معا في تحليل الأسهم وأدوات الدخل الثابت فالتحليل الاساسي هو من يقود إلى الأوراق المالية التي يجب امتلاكها وحين يتعلق الأمر بتوقيت البيع أو الشراء نستخدم الفني والأساسي معاً.
وفى النهاية يجب أن التنويه إلى أن هناك نوعاً اخر من التحليل ظهر خلال الفترة الماضية يقع تقريباً في المنتصف بين التحليل الفني والأساسي يطلق عليه التحليل الكمي وهو نهج يجمع بين بعض أساليب التحليل الفني والأساسي في نفس الوقت.
فإذا كنت ترغب فى تلقى استشارات فنية من ذوى الخبرة لمعرفة افضل المؤشرات فيمكنك الاشتراك معنا فى خدمة الاستشارات الفنية من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على استشارة فنية فى واحدة من رائدى التداول فى الشرق الاوسط
هل تريد الحصول علي المزيد من المعلومات؟
يراود الكثير من عملاؤنا العديد من الأسئلة بخصوص خدماتنا، برجاء الضغط علي الزر ادناه لإرسال استفسار بخصوص الخدمة المطلوبة وسوف نقوم بالرد عليكم في اسرع وقت
تحذير من المخاطر:
ينطوي تداول الأسهم ، وخيارات الأسهم ، والعقود الآجلة ، وخيارات العقود الآجلة ، ومعاملات صرف العملات الأجنبية (FOREX) ، والعملات المشفرة ، على مخاطر كبيرة بالخسارة ولا يناسب جميع المستثمرين.
حيث قد تؤدي إلى خسارة كل رأس المال المستثمر بسرعة بسبب الرافعة المالية.
يجب التأكد من إنك تدرك كيفية التعامل على العقود مقابل الفروقات ، وأهدافك الاستثمارية ، ومستوى خبرتك ، ومدى شهيتك للمخاطر .
وإذا لزم الأمر ، فاطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.
