تحليلات وتوقعات أسعار العملات

يرغب الكثيرين من المهتمين بسوق العملات والاسواق المالية فى التعرف على الاجابة النموذجيه فى توقعات أتجاهات أسعار العملات .

فى البداية تعتبر الاجابة على هذا السؤال بمثابة المفتاح الأساس للاستثمار او التداول ليس فقط في اسواق العملات (سوق الفوركس) بل في جميع تعاملات الاسواق المالية العالمية مثل سوق تداول الاسهم والعقود الآجلة او سندات او المشتقات المالية بمختلف أنواعها حيث أن توقع اتجاهات الحركة المستقبلية لهذه الأسواق تعتبر هي حجر الأساس في كافة صفقات المضاربة وعمليات الاستثمار و التداول .

ويعتبر سوق تداول العملات الاجنبية (سوق الفوركس) أحد أكثر الأسواق المالية شهرة وشعبيه من بين الاسواق العالمية حيث تتم فيه عملية تداول العملات العالمية بين ملايين المستثمرين والبنوك والصناديق الاستثمارية بغرض الاستفادة من تغير أسعار صرف العملات وحصد الارباح من خلال عمليات الشراء والبيع.

وتقوم عملية الشراء والبيع في معظم اسواق العملات على مبدأ تعويم أسعار الصرف بمعنى تذبذب الاسعار على أساس العرض والطلب فزيادة الطلب على العملة أو الانخفاض في المعروض يسبب ارتفاع في سعر الصرف والعكس صحيح.

وتتأثر قوى العرض والطلب على سوق العملات بعدد كبير من العوامل سواء السياسية او الاقتصادية.

فسواء كنت متداول محترف او مبتدء و ترغب فى تلقى دورة فى التحليل الحجمى والمدى من ذوى الخبرة فيمكنك الاشتراك معنا فى دورة التحليل الحجمى والمدى للمبتدئين من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على دورة كامله فى التحليل الحجمى من واحدة من رائدى التداول فى الشرق الاوسط

للاشتراك فى دورة التحليل الحجمى والمدى اضغط هنا

قوى العرض والطلب ومحركات السوق في توقعات أتجاهات أسعار العملات

يعتبر العرض والطلب أكثر المفاهيم الأساسية للاقتصاد أهمية و إحدى أساسيات الرأسمالية فنظرية العرض والطلب تشرح التفاعل بين عناصر مقومات السوق ( البائع والمشتري والسلعة ) ناتج هذا التفاعل هو السعر  بالاعتماد على القوى المحركة للسوق او ما يعرف باسم قوى العرض والطلب .

فقوى الطلب تنشأ بفعل المشترين و قوى العرض تنشأ بفعل البائعين والعلاقة بينهما هى ما تحدد حركة الاسعار ومعرفة أي من القوتين تسيطر على السوق يجعلنا نتوقع اتجاه الأسعار المستقبلي و هنا يأتي دور التحليل.

كيف تستخدم التحليلات في توقعات اتجاهات أسعار العملات ؟

قبل الاجابة على هذا السؤال ينبغي عليك معرفة أنه لكي تعرف توقعات أتجاهات أسعار العملات لابد وأن تقوم بدراسة بياناتها الأساسية و الاقتصادية الحالية و التاريخية من اجل ان تتمكن من توقع وجهتها خلال الفترات القادمة.

ومن حسن الحظ أن توقع أسعار الصرف في سوق الفوركس من الأمور الممكنة خاصة وأن حركة أسعار العملات في سوق الفوركس ليست حركة عشوائية بل تتم بأساس وميول معينة.

وقد ظهر على مر السنين مجموعة من الدراسات والإحصاءات والتقنيات والتي من شأنها أن تساعد بشكل كبير في عملية التوقعات والتنبؤات الخاصة بأسعار العملات في سوق الفوركس.

وفي الأسواق المالية بشكل عام وفي سوق العملات بشكل خاص يوجد نوعين من التحليلات ولكلا منهم دوره في التنبؤ باتجاهات حركة أسعار السوق و هما:-

• التحليل الأساسي أو الاقتصادي.
• التحليل الفني.

التحليل الأساسي لــ توقعات أتجاهات أسعار العملات

يهتم التحليل الأساسي او الاقتصادي بدراسة المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على حركة العملات بافتراض أن العرض والطلب على العملة يتأثر بقوة أو ضعف الاقتصاد فزيادة قوة الاقتصاد تؤدي إلى زيادة قوة العملة والعكس صحيح.

ويستند المحلل الأساسي بصورة أساسية على توقع التغيرات بالنسبة للأسعار من خلال متابعة تلك الأخبار والمؤشرات الاقتصادية والتي من شأنها التأثير على أسعار العملات في المستقبل.

كيفية الحصول على البيانات الاقتصادية اللازمة للتحليل الأساسي؟

يعتمد المحلل الأساسي أو الاقتصادي على المفكرة الاقتصادية والتي تعد بمثابة جدول يشمل كل مواعيد المؤشرات والأحداث الاقتصادية المهمة التي تؤثر بدورها على العملات المتداولة في سوق العملات ومن خلاله نستطيع التعرف على المؤثرات الاقتصادية ومراقبة مدى تأثيرها على قوى العرض والطلب بالتالي أثرها على تحركات أسعار العملات.

عامة لا يعتبر التحليل الأساسي لسوق صرف العملات الأداة التي تتيح للمتداول نقاط دخول وخروج دقيقة للتداول لذلك يعتمد المتداولون الخبراء على مزج طريقتي التحليل الفني والأساسي كي يحققوا أفضل رؤية عن العرض والطلب وصورة السوق أمامهم.

فإذا كنت ترغب فى فهم اساسيات التداول وترغب فى تلقى محاضرات فنية مرئية ومسموعه من ذوى الخبرة فيمكنك الاشتراك معنا فى خدمة محاضرات فيديو من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على محاضرات مرئية بشرح وافر فى واحدة من رائدى منصات التداول فى الشرق الاوسط

للاشتراك فى خدمة محاضرات فيديو اضغط هنا

التحليل الفني لــ توقعات أتجاهات أسعار العملات

يهتم التحليل الفني بدراسة حركة الأسعار من خلال الرسوم البيانية لتوقع اتجاهات حركة السعر في المستقبل حيث يعتمد التحليل الفني على مبدأ  أن التاريخ يعيد نفسه وأن جميع الأحداث والمؤثرات التي تحرك السوق تنعكس جميعًا على سير الحركة السعرية، وبالتالي يعتمد على ان دراسة حركة اتجاهات الأسعار على الرسم البياني كافية من أجل توقع الأسعار في المستقبل دون النظر إلى مسبباتها.

وتعتبر الرسوم البيانية هي الأداة الرئيسية للمحلل الفني حيث أنها تمثل العلاقة بين البيانات السعرية وتغيراتها مع مرور الزمن، والتحليل الفني يعتمد على مدارس وتقنيات عديدة من أجل قراءة الرسوم البيانية.

هل يصلح التحليل الفني لجميع الأسواق المالية ؟

التحليل الفني لسوق العملات يرتبط بالرسوم البيانية ففي أي وقت يقوم فيه المتداول بإلقاء نظرة على الرسم البياني فهو بشكل فعلي يقوم بإجراء عملية تحليل فني فوري للرسم البياني سواء كان تحليل لسوق الأسهم أو العملات أو غير ها لذلك يمكنك تطبيق جميع تقنيات وأساليب التحليل الفني على جميع الأسواق المالية وضمن كافة أطرها الزمنية مع الوضع بعين الاعتبار أن لكل سوق طبيعة مختلفة قد تغير من أسلوب التطبيق قليلا وفقا لسيولة السعر والأدوات والبيانات المتاحة.

فى النهاية ينبغى عليك أن تدرك جيدا أن عملية التنبؤ وتوقع اتجاهات الأسعار في سوق الفوركس على الرغم من سهولتها إلا إنها تتطلب بذل بعض من الوقت والجهد وهذا من أجل الحصول على أفضل النتائج النهائية والتي من شأنها أن تساعدك بشكل كبير في نجاح توقعات وبالتالي تستطيع أن تحصل على الأرباح التي تسعى إلى تحقيقها في سوق الفوركس.

اهم الأحداث التي تؤثر على تداول الفوركس؟

تشكل الأخبار والأحداث الاقتصادية التي تؤثر على أسواق المال العالمية شئ فى غاية الاهمية للمتداولين والمستثمرين فمتابعة المؤشرات والأحداث التي تؤثر على تداول الفوركس بشكل  دوري تمنح المستثمر المعرفة الكاملة حول البيانات التي تفيده أثناء عملية التداول.

وعلى الرغم من أن الأنماط والأساليب الاستراتيجية تعد وسيلة بيانية جيدة أمام المتداولين في أسواق الفوركس إلا أن المعرفة التامة بالأحداث الأساسية التي تؤثر على الفوركس هو أمر في غاية الصعوبة نظرا لتنوعها وكثرة تداولها ونذكر منها :-

• معدل الفائدة

من أهم الأمور التى تشكل عاملا رئيسيا ومباشر فى تحركات واتجاهات أسواق الفوركس حول العالم هى التغير فى أسعار الفائدة الصادرة من البنوك المركزية .

• إجمالي االناتج المحلي

يعد الناتج المحلي واحد من أهم الأحداث التي تؤثر على تداول الفوركس وهو الأساس الأول لقياس صحة وقوة اقتصاد أي دولة حول العالم.

• مؤشرات أسعار المستهلك

يعتبر مقياساً مهماً في معرفة قوة اقتصاد أي دولة حيث أنه الأكثر إستخداماً من غيره ويمنح معلومات دقيقة حول متوسط الأسعار الموجودة في السوق.

• مؤشرات التوظيف

يعتبر من أهم الأحداث التي تؤثر على تداول الفوركس فمعدلات التوظيف المرتفعة في الدولة يعكس قوة اقتصادها واستقرارها في أسواق البورصة العالمية.

• اجتماعات الأسواق المفتوحة

على الرغم من أهمية المؤشرات والأحداث الاخرى إلا أن هذه الاجتماعات تؤثر تأثيراً مهماً على الأسواق ويعتبر واحداً من الأحداث الرئيسية والهامة في التأثير على سوق تداول الفوركس عالمياً.